公告日期:2018-09-04
东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周
净值公告
估值日期:2018-09-03
公告送出日期:2018-09-04
基金名称东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称东方永熙18个月定期开放债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码003530
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码20020000
基金资产净值(单
位:人民币元)
26,454,831.53
下属各类别基金的
基金简称
东方永熙18个月定期开放债
券A
东方永熙18个月定期开放
债券C
下属各类别基金的
交易代码
003530003531
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
26,261,289.69193,541.84
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.03711.0300
注:本基金基金合同于2016年12月27日生效。
东方基金管理有限责任公司
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