公告日期:2018-05-22
东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2018-05-21
基金名称东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称东方永熙18个月定期开放债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司基金管理人代码50390000
基金主代码003530
基金托管人中国农业银行股份有限公司基金托管人代码20020000
基金资产净值(单位:人民币元)209,554,959.00
下属各类别基金的基金简称东方永熙18个月定期开放债券A东方永熙18个月定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码003530003531
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)206,954,440.452,600,518.55
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)1.03491.0292
注:本基金基金合同于2016年12月27日生效。
东方基金管理有限责任公司 2018年5月22日
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