公告日期:2018-05-14
中加丰享纯债债券型证券投资基金2018年第五次分红公告
公告送出日期:2018年5月14日
1 公告基本信息
基金名称 中加丰享纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加丰享纯债债券
基金主代码 003445
基金合同生效日 2016年11月11日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中加丰享
纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《中加丰享纯债债券型证券投资
基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2018年5月8日
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.039
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2018年度第5次
分红
基准日基金份额净 1.0098
截止基准日基金的相 值(单位:人民币元)
关指标 基准日基金可供分
配利润(单位:人民 23,842,252.25
币元)
注:本次实际分红方案为......
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