公告日期：2017-08-10

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中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2017 年 8 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 中加丰享纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加丰享纯债债券
基金主代码 003445
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《 中加丰享
纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《 中加丰享纯债债券型证券投资
基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2017 年 8 月 7 日
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.028
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2017 年度第 7 次
分红
截止基准日基金的相
关指标
基准日基金份额净
值（单位：人民币元） 1.0048
基准日基金可供分
配利润（单位：人民
币元）
17,608,187.75
注： 本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.028 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 8 月 15 日
除息日 2017 年 8 月 15 日
现金红利发放日 2017 年 8 月 16 日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2017 年 8 月 15 日除权后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份
额于 2017 年 8 月 16 日直接划入其基金账户。本公司
对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各
销售机构。 2017 年 8 月 17 日起投资者可以查询。
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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注： 1、 权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日
申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次
分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2017 年 8 月 15 日)最后一次选择的分红
方式为准......
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。