公告日期:2018-10-11
江信洪福纯债债券型证券投资基金2018年第一次分红公告
送出日期: 2018年10月11日
1 公告基本信息
基金名称 江信洪福纯债债券型证券投资基金
基金简称 江信洪福
基金主代码 003424
基金合同生效日 2016年12月07日
基金管理人名称 江信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》等法律法规有关规定及《江信
洪福纯债债券型证券投资基金基金合同》、《江
信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书》
等的约定
收益分配基准日 2018-10-08
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净
值(单位:人民币元) 1.0584
基准日基金可供分
配利润(单位:人民
币元)
27908391.76
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:人民币
元)
13954195.88
本次分红方案(单位:元/10份
基金份额) 0.28
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第一次分红
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份
额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018-10-12
除息日 (场内) 2018-10-12(场外)
现金红利发放日 2018-10-16
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
( 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份
额的基金份额净值日为: 2018年10月12日,该
部分基金份额将于2018年10月15日直接计入
其基金账户。投资者可自2018年10月16日起查
询。 ( 2)红利再投资的基金份额可赎回起始
日: 2018年10月16日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字[ 2
002] 128号),基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方
式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免
收申购费用。
3 其他需要提示的事项
( 1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。
( 2)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为
现金方式。
( 3)本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择......
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