公告日期:2018-04-21
太平日日金货币市场基金
2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 太平日日金货币
基金主代码 003398
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月4日
报告期末基金份额总额 6,785,883,872.97份
投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础
上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金通过对短期金融工具的积极投资管理,在有效
投资策略 控制投资风险和保持流动性的基础上,力争获取高于
业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:人民币七天通知存款利率(税
后)
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险
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