公告日期:2018-09-18
东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期: 2018-09-17
公告送出日期: 2018-09-18
基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003324
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单
位:人民币元)
198,368,024.70
下属各类别基金的
基金简称
东方永兴 18 个月定期开放债
券 A
东方永兴 18 个月定期开放
债券 C
下属各类别基金的
交易代码
003324 003325
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
188,313,296.42 10,054,728.28
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.0722 1.0639
注: 本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018 年 9 月 18 日
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