公告日期:2018-05-22
东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2018-05-21基金名称东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称东方永兴18个月定期开放债券基金管理人东方基金管理有限责任公司基金管理人代码50390000基金主代码003324
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
基金资产净值(单位:人民币元)189,314,095.61
下属各类别基金的基金简称东方永兴18个月定期开放债券A东方永兴18个月定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码003324003325
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)179,706,403.989,607,691.63
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元1.02321.0166
注:本基金基金合同于2016年11月2日生效。
东方基金管理有限责任公司2018年5月22日
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