公告日期:2018-08-15
博时富发纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年8月15日
1、公告基本信息
基金名称 博时富发纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时富发纯债
基金主代码 003207
基金合同生效日 2016年9月7日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《博时富发纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富发纯债
债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2018年8月10日
基准日基金份额净值(单位:人 1.0531
民币元)
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位:11,417,527.97
指标 人民币元)
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单 -
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