公告日期:2018-10-08
封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告
估值日期: 2018-09-28
公告送出日期: 2018-10-08
基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天治鑫利半年定期开放
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金管理人代码 50280000
基金主代码 003123
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
基金资产净值(单
位:人民币元)
55,470,010.92
下属各类别基金的
基金简称
天治鑫利 A 天治鑫利 C
下属各类别基金的
交易代码
003123 003124
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
54,988,625.50 481,385.42
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.0371 1.0299
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