公告日期：2024-11-12

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-116
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用

的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日
召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先支付交易现金对价 121,788,000.00 元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 2,411,981.13 元。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员出具的证监许可[2024]1231 号《关于同意苏州华亚智
能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票。公司本次向 16 名特定对象发行普通股（A 股）7,247,436 股，每股面值人民币 1.00 元，本次发行股份购买资产的发股价格为 39.21 元/股，募集资金总额为 284,171,965.56 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币21,891,291.69 元，实际募集资金净额为人民币 262,280,673.87 元。

上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字(2024)00094 号。
二、募集资金投向承诺情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)（上会稿）》披露的募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟使用 募集资金金额


1 支付交易现金对价 12,178.80

2 支付中介机构费用及相关税费 2,029.80

3 补充上市公司流动资金 14,208.60

合计 28,417.20

如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但融资金额低于预期,资金缺口将由上市公司自筹解决。在本次配套资金募集到位之前，上市公司可根据实际情况自筹资金先行支出，待配套资金募集到位后再予以置换。
三、以自筹资金预先支付交易现金对价情况

截至 2024 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先支付交易现金对价金额为
121,788,000.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号 类别 拟以募集资金投入 自筹 资金预先投 置换金额

金额 入可置 换金额

1 支付交易现金对价 121,788,000.00 121,788,000.00 121,788,000.00

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 21,891,291.69 元（不含税），
截至 2024 年 10 月 31 日，其中以自筹资金支付金额为人民币 2,411,981.13 元，
置换金额为人民币 2,411,981.13 元。具体支付情况如下表：

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