公告日期：2024-04-23

中国银河证券股份有限公司

关于楚天龙股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”、“公司”）2022 年度公开发行可转换公司债券聘请的保荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首次公开发行股票并上市持续督导工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为
7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.62 元，募集资金总额
362,176,191.30 元，减除发行费用人民币 57,980,691.30 元（不含税）后，募集资金净额为 304,195,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115 号）对募集资金到账情况进行了确认。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 30,419.55

截至期初累计发 项目投入 B1 19,802.51

生额 利息收入及理财收益净额 B2 625.50


本期发生额 项目投入 C1 5,693.88
利息收入及理财收益净额 C2 276.15

截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 25,496.39

生额 利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 901.65

应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,824.81

实际结余募集资金 F 5,824.81

差异 G=E-F -

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件， 公司制定了《募集资金管理制度》，并设立募集资金专项账户对募集资金的存储 与使用进行管理，公司分别与招商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行 股份有限公司东莞市分行以及变更后的持续督导机构中国银河证券股份有限公
司于 2022 年 8 月份完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的重新签订工作。
协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本报告期内 监管协议正常履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金专户存储情况为：

金额单位：人民币元

开户银行 ……
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