公告日期：2024-04-26

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-021
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

关于泰坦转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：003036 股票简称：泰坦股份

2、债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

3、转股价格：13.81 元/股

4、转股期限：2024 年 5 月 6 日（因 5 月 1 日至 5 月 5 日为节假日，故转股
起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日）至 2029 年 10 月 24 日

5、转股股份来源：新增股份

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2866 号文核准，浙江泰坦股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 29,550.00 万元。经深交所同意，
公司上述可转债于 2023 年 11 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转
债”，债券代码“127096”。

二、可转债相关条款

1、发行数量：2,955,000 张；

2、发行规模：29,550 万元；

3、票面金额：100 元/张；

4、票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%；

5、债券期限：本次可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2023 年 10 月 25
日至 2029 年 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。


6、转股期限：本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 24 日止（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；
7、当前转股价格：人民币 13.81 元/股；

8、转股股份来源：新增股份。

三、可转债转股申报有关事项

1、转股申报程序

（1）转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。

（2）持有人可以将自己账户内的“泰坦转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

（3）可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100 元，转换成股份的
最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

（4）可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

2、转股申报时间

持有人可在转股期内（2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 24 日）深交所交易
日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

（1）按照《募集说明书》相关规定，停止转股的期间；


（2）公司股票停牌期间；

（3）按有关规定，公司申请停止转股的期间。

3、可转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时，记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

4、可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。