公告日期：2024-04-27

中国国际金融股份有限公司

关于青岛征和工业股份有限公司部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对征和工业部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00
万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况
详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和
工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

根据《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如
下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资额 拟使用募集资金总额

1 工业自动化传动部件生产线建设项 25,587.70 22,000.00
目

2 发动机链生产线建设项目 13,986.72 12,800.00

3 技术中心创新能力提升建设项目 6,927.98 6,400.00

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的“工业自动化传动部件生产线建设项目”“发动机链生产线建设项目”
已达到预定可使用状态。截至 2024 年 4 月 18 日，本次结项募投项目募集资金使用及节
余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金承 累计投入募集 待支付募集资金金 利息收入扣除 预计节余募集
项目名称 诺投资总额① 资金总额② 额③ 手续费净额④ 资金金额

①-②-③+④

工业自动化传动

部件生产线建设 22,000.00 21,844.98 909.15 185.14 -
项目

发动机链生产线 12,800.00 9,791.26 1,169.71 320.90 2,159.93
建设项目

合计 34,800.00 31,636.24 2,078.86 506.04 2,159.93

注：待支付募集资金金额指已签订合同但尚未支付的款项（主要包括合同尾款及质保金等），后续将继续从对应募集资金专户中支付，最终金额以项目实际支付为准。
三、本次募投项目资金节余的主要原因

（一）公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。