公告日期：2024-04-26

中航证券有限公司

关于河北中瓷电子科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中瓷电子使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的到位情况

2023 年 7 月 7 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过25亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通
股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。2023 年 11 月 1 日，大华会计师出具《河
北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收股
本的验资报告》（大华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月
31 日止，中瓷电子本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，发行价格人民币 83.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04 元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金投向的情况


根据《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目总投资金额 募集资金拟投资金额

1 氮化镓微波产品精密制造 博威公司 55,380.78 55,000.00
生产线建设项目

2 通信功放与微波集成电路 博威公司 22,718.40 20,000.00
研发中心建设项目

3 第三代半导体工艺及封测 国联万众 61,913.60 60,000.00
平台建设项目

4 碳化硅高压功率模块关键 国联万众 31,302.34 30,000.00
技术研发项目

5 补充流动资金 上市公司或 85,000.00 85,000.00
标的公司

合计 256,315.12 250,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况

（一）投资目的

在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。

（二）投资产品品种及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12 个月的由银行发行的保本型约定存款。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（三）有效期


授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。

（四）投资额度

公司拟对最高额度不超过人民币 23.6 亿元（第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金……
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