公告日期：2024-04-26

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-021
河北中瓷电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用不超过 23.8 亿元人民币的暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定 存款产品，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的到位情况

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3371 号）核准，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，每股面值 1 元，发行价格 15.27 元/股，
募集资金总额为 40,720.00 万元，扣除各项发行费用 3,417.23 万元，募集资金净
额为 37,302.77 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 28
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《河北中瓷电 子科技股份有限公司验资报告》（大华验字〔2020〕000826 号），对以上募集 资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款 专用。

（2）经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时 发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金 的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 1 日出具《河北中瓷电子
科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收股本的验资报
告》（大华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中
瓷电子本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，发行价格人民币 83.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币2,462,690,559.04 元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金投向的情况

（1）根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次新股发行募集资金总额扣除发行费用后，将用于如下项目投资：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 使用募集资金金额

1 消费电子陶瓷产品生产线建设项目 33,309.58 33,309.58

2 电子陶瓷产品研发中心建设项目 4,405.19 3,524.15

3 补充流动资金 8,282.61 469.04

合计 45,997.38 37,302.77

（2）根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 使用募集资金金额

1 氮化镓微波产品……
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