公告日期：2024-04-17

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-014
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

关于与航天科技财务有限责任公司签订

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，
为进一步提高资金使用水平和效率，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会
第七次会议，审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年。同时，2024 年财务公司拟为公司提供不超过 27,500.00 万元的综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。因财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联交易。
关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决，独立董事专门委员会审议通过了上述事项。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项需提交股东大会审议。


二、关联方基本情况

（一）基本情况

关联方名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：650,000 万元

住所：北京市西城区平安里西大街 31 号 01 至 03 层，07 至 09 层

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2001 年 10 月 10 日

统一社会信用代码：91110000710928911P

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执
行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

（四）关联方经营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，航天财务公司资产总额为 17,539,347.84 万元，
净资产为 1,295,053.93 万元，实现营业收入 411,758.20 万元，净利润 62,429.71
万元。

三、关联交易标的基本情况

标的情况：存款、综合授信、结算、经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

此次关联交易，财务公司的收费标准需符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。

五、关联交易协议的主要内容

（一）金融服务主要内容

1.财务公司同意根据公司需求向公司及其子公司提供以下金融服务业务：（一）存款服务，该年度每日最高存款限额为 15,280 万元。存款利率范围为 0.45%
至 1.72%；（二）该年度贷款额度为 18,500 万元，贷款利率范围 2%至 4.88%，具
体以实际签署合同为准；（三）该年度授信总额为 27,500 万元，其中贷款额度为18,500 万元，票据额度为 9,000 万元；（四）结算服务；（五）经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

2.财务公司……
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