公告日期：2024-04-08

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-006
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

关于可转债募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召
开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，拟将“大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）”和“军品生产能力条件补充建设项目”建设期由原定 2024 年 3 月延期至2024 年 12 月，以保障适应未来市场发展需求。上述事项需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、可转债募集资金投资项目基本情况

经中国证监会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 1549 号）文件核准，公司公开发行可转换公司债券 495 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，公司公开发行可转债募集资金总额为人民 495,000,000 元。上述募集资金总额扣除剩余待支付的承销、保荐费用人民币

6,427,500 元后，公司收到募集资金人民币 488,572,500 元，扣除由公司以
自有资金支付的发行费用共计人民币 3,467,924.53 元后，实际募集资金净额为人民币 485,104,575.47 元。募集资金到位情况经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2022）0810007 号《验资报告》。


本次发行募集资金投资项目如下：（单位：万元）

项目名称 投资总额 拟投入募集资金额

大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期） 26,300.00 26,300.00

军品生产能力条件补充建设项目 12,900.00 12,900.00

补充流动资金（扣除发行费用后） 9,310.46 9,310.46

合计 48,510.46 48,510.46

上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、可转债募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金使用情况如下：

承诺投资项目和募集资 募集资金承诺 累 计 使 尚未使用资 截至期末使 后续安排
金投向 投资总额 用金额 金金额 用进度（%）

大尺寸热场材料生产线 加快推进
产能提升建设项目（二 26,300.00 6,920.79 19,379.21 26.31 项目实施
期）

军品生产能力条件补充 12,900.00 4,013.63 88,86.37 31.11 加快推进
建设项目 项目实施

补充流动资金（扣除发 9,310.46 9,310.46 — 100.00 已完成
行费用）

合计 48,510.46 20244.88 28,265.58 — —

三、本次拟延期的可转债募投项目情况

（一）本次拟延期的可转债募投项目

单位：万元

项目名称 募集资金承诺投 累计投入金额 尚未使用资金
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