公告日期：2023-12-12

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-064
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

关于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监
管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的情况概述

（一）首发上市募集资金概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1717号）核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,884.81万股（每股面值人民币1元）,发行价格为12.94
元/股 ，募集 资金 总额502,694,414.00 元， 扣除 发行费 用 （不含 税）
56,737,851.46元，实际募集资金净额为人民币445,956,562.54元。募集资金到位情况经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2020）080007 号《验资报告》。

（二）部分募投项目变更情况概述

公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第四次会议，于2023年11月13日召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，其中公司首次公开发行股票募投项目“军民两用火箭生产能力建设项目”、“研发中心建设项目”变更为“研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目”。


根据上述情况，公司于2023年11月29日召开第四届董事会第五次会议，会议

审议通过了《关于开立研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目募集资金专项

账户并签订募集资金监管协议的议案》。

（三）截止本公告发布日，公司原军民两用火箭生产能力建设项目、研发

中心建设项目募集资金存放与使用情况如下：

开户主体 原开户项目 开户银行 账号 余额（元）

陕西中天火箭技 军民两用火箭生产 中国光大银行西 78700188000180466 124,154,568.31
术股份有限公司 能力建设项目 安新城支行

陕西中天火箭技 中国建设银行股

术股份有限公司 研发中心建设项目 份有限公司西安 61050179000700000417 55,767,298.18
洪庆路支行

合计 179,921,866.49

二、本次募集资金专户的开立及《募集资金三方监管协议》的签订情况

为进一步规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立“研

发中心及军民两用火箭生产能力建设项目”募集资金专户，并与保荐机构、开户

银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

原“军民两用火箭生产能力建设项目”、“研发中心建设项目”所开立的募

集资金专户资金统一转入完成募集资金监管三方协议签署后的新专户中。

近日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专项账户开户

银行签署了《募集资金三方监管协议》。新开立的募集资金专项账户的情况如下：

序号 开户主体 募集资金投资项目 开户行 银行账号

研发中心及军民两用火箭生 招商银行股份有

1 公司 129906832710001

产能力建设项目 ……
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