公告日期：2024-06-26

股票简称：声迅股份 股票代码：003004.SZ
债券简称：声迅转债 债券代码：127080.SZ
北京声迅电子股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京声迅电子股份有限公司（作为发行人）与中邮证券有限责任公司（作为可转换公司债券受托管理人）关于北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券并上市之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京声迅电子股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）编制。中邮证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中邮证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中邮证券不承担任何责任。


目录


重要声明 ......1
第一节 本次债券情况......3

一、核准文件及核准规模 ......3

二、本次债券的主要条款 ......3

三、债券评级情况 ......11
第二节 债券受托管理人履行职责情况......13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......14

一、发行人基本情况 ......14

二、发行人 2023年度经营情况及财务情况 ......14
第四节 发行人募集资金使用的核查情况及专项账户运作情况......16

一、募集资金基本情况 ......16

二、募集资金使用情况 ......16
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施执行情况......18

一、增信机制 ......18

二、偿债保障措施执行情况 ......18
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况......19
第七节 债券本息偿付情况......20
第八节 发行人偿债能力和意愿分析......21

一、发行人偿债意愿情况 ......21

二、发行人偿债能力分析 ......21
第九节 债券持有人会议召开情况......22
第十节 本次债券的跟踪评级情况......23
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......24
第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......25

一、是否发生债券受托管理协议第3.8条约定的重大事项 ......25

二、转股价格调整 ......27

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行经北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”、“公司”、“发行人”）2022年1月6日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年3月28日，公司召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及修订可转换公司债券预案的相关议案。
2022年9月19日，公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

本次发行已经中国证券监督管理委员会2022年10月8日证监许可[2022]2368号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司可向社会公开发行面值总额28,000.00万元可转换公司债券。
二、本次债券的主要条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票……
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