公告日期：2024-04-29

国泰君安证券股份有限公司

关于广东天元实业集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“天元股份”或者“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天元股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金大额转账凭证，查阅公司编制的《广东天元实业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》华兴专字[2024]23011830036 号，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721 号文核准，并
经深圳证券交易所同意，广东实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国泰君安证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 9 月9 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A
股）股票 4420 万股，发行价为每股人民币 10.49 元。截至 2020 年 9 月 15 日，
公司共募集资金 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92 万元后，募集资金净

额为 41,849.88 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）
第 440ZC00341 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 41,849.88

加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 1,439.33

减：以前年度已使用募集资金金额 31,609.55

减：本年使用募集资金金额 2,389.96

减：永久补流金额 6,412.12

减：临时补流金额 2,500.00

募集资金专户期末余额 377.57

注：上表中永久补流金额指研发中心建设项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、
及快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的金
额。

截至2023年12月31日，公司募集资金项目累计已使用募集资金33,999.51
万元，项目终止及项目实施出现结余永久补充流动资金 6,412.12 万元，尚未使
用的金额为 2,877.57 万元（扣除已累计使用及永久补流募集资金后，募集资金
余额 1,438.24 万元，加上专户存储累计利息收入、投资收益扣除手续费净额
1,439.33 万元），减去临时补流金额 2,500.00 万元，募集资金账户剩余 377.57
万元。

三、募集……
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