公告日期：2018-10-25

国金及第七天理财债券型证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月25日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 国金及第七天理财

场内简称 -

交易代码 003002

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月4日

报告期末基金份额总额 288,279,425.23份

在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，
投资目标 追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基

准的投资收益。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为

基本原则，在对国内外宏观经济走势、财政政策、
货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金

投资策略 融市场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范

围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理，
将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高

基金的收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款

税后利率。

风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金，其预期收益和预

期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通


债券型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

注：无。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）

1．本期已实现收益 ……
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