公告日期：2024-02-19

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-003

债券代码：127078 债券简称：优彩转债



优彩环保资源科技股份有限公司



关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七 次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公开发行可转债募集资金 投资项目延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情况和投资进度，拟对募 投项目“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”、“废旧纺织品综合利用8 万吨/年（二期）项目”计划完成时间进行调整，现将有关事项公告如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2957号文核准，公司于2022年12 月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100 元，发行数量为600.00万张，期限6年。公司本次募集资金总额为人民币 600,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,830,915.10元（不含增值税）， 公司实际募集资金净额为人民币589,169,084.90元。大华会计师事务所（特殊普 通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字 [2022]000941号《验资报告》。



本次公开发行可转债募集资金净额将全部用于以下项目：



单位：万元



序号 项目 预计总 本次拟投入 实施主体

投资 募集资金



1 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目 41,373.96 41,000.00 恒泽科技



2 废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目 4,148.94 4,000.00 恒泽科技



3 补充流动资金及偿还银行贷款 15,000.00 13,916.91 优彩资源



序号 项目 预计总 本次拟投入 实施主体

投资 募集资金



合计 60,522.90 58,916.91



注：公司本次发行实际募集资金净额为58,916.91万元，少于募集说明书披露的拟使 用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“补充流动资金及偿还银行贷款”项 目拟投入募集资金金额进行了调整。



二、募集资金使用情况



截至2023年12月31日，本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元



序 项目 募集资金投入金额



号



1 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目 12,822.46



2 废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目 0.00



3 补充流动资金及偿还银行贷款 13,916.91



合计 26,739.37



三、募集资金投资项目延期的具体情况及主要原因



（一）本次募投项目延期情况



公司基于谨慎原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在 募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，拟对部分募投项目达到预定可 使用状态的日……
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