公告日期:2024-04-26
京北方信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定,公司截至 2023
年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证监许可[2020]350 号)核准,公司 2020 年 4 月于深圳证券交易所向社会公众公开发
行人民币普通股(A 股)4,017.00 万股,发行价为 23.04 元/股,募集资金总额为人民币
925,516,800.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 43,656,452.83 元,余额为人民币 881,860,347.17 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,310,247.53 元,实际募集 资金净额为人民币 865,550,099.64 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 4 月 29 日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 4 月 29 日出具报告编号为天职业字[2020]24469
号的《验资报告》。
(二)募集资金的初始和截至 2023 年 12 月 31 日存放情况如下:
单位:人民币元
2023 年 12 月
银行名称 银行账号 初始存放金额
31 日余额
杭州银行股份有限公司中关村支行 1101040160001198232 652,042.35 343,837,100.00
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 20000017053800033690370 138,995.51 538,023,247.17
合计 —— 791,037.86 881,860,347.17
注:初始存放金额 881,860,347.17 元中包含尚待支付的发行费用 16,310,247.53 元,扣
除该发行费用后的募集资金净额为 865,550,099.64 元。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 127,891,037.86 元,其中存放
于募集资金专户活期存款余额为 791,037.86 元,理财产品余额为 127,100,000.00 元。理财产
品明细如下:
杭州银行股份有限公司中关村支行,账号 1101040160001232866,截至 2023 年 12 月 31
日,余额 75,000,000.00 元,存款日期 2023 年 12 月 11 日,到期日 2024 年 1 月 11 日,预计
利率 2.65%。
2.7 天通知存款:
杭州银行股份有限公司中关村支行,账号 1101040160000050400;截至 2023 年 12 月 31 日
止,余额 17,500,000.00 元,存款日期 2022 年 1 月 5 日,预计利率 2.10%。
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行,账号 01091448700120201009813;截至 2023 年
12 月 31 日止,余额 34,600,000.00 元,存款日期 2023 年 5 月 10 日,预计利率 2.10%。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表说明
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
1.变更募集资金投资项目的情况
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