公告日期：2024-11-08

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-119
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于不提前赎回“麒麟转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 11 月 7 日，青岛森麒麟轮胎股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“麒麟转债”）当期转股价格的 130%（含 130%，分别为：26.21 元/股、25.94 元/股，具体说明详见“可转债有条件赎回条款成就情况”）。根据相关法律法规及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“麒麟转债”的有条件赎回条款。

2、公司于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，决定不行使“麒麟转债”提前赎回
权利，并自本次董事会审议通过后 12 个月内（即 2024 年 11 月 8 月至 2025 年
11 月 7 日），若再次触发“麒麟转债”的有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

一、“麒麟转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293 号）文件核准，公司公开发行可转换公司债
券人民币 219,893.91 万元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万元可转换
公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深交所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债
券代码“127050”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，“麒麟转债”的转股期为：
自发行结束之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 5
月 17 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

“麒麟转债”的初始转股价格为 34.85 元/股，经调整后最新转股价格为
19.95 元/股。转股价格历次调整情况如下：

1、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司 2021 年年度权益分派方案以
公司现有总股本 649,668,940 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于
2022 年 4 月 29 日实施完成 2021 年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益
分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟
转债”转股价格由为 34.85 元/股调整为 34.68 元/股。调整后的转股价格自 2022
年 4 月 29 日生效。

2、2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 27 日，公司股票已有连续 15 个交易
日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格 34.68 元/股的 85%，即 29.48 元的
情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件，根据《募集说明书》等相关条款的规定，公司决定将“麒麟转债”转股价格由为 34.68 元/
股修正为 28.52 元/股。修正后的转股价格自 2022 年 11 月 15 日生效。

3、经中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）同意，公司以向特定对象发行

29.69 元/股，新增股份于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。根据上述
公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”的转股价格由为 28.52 元/股调整为 28.67 元/股。调整后的转股价格自
2023 年 8 月 30 日生效。

4、公……
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