森麒麟:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
森麒麟资讯
2024-10-18 16:29:11
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公告日期:2024-10-19


证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-110
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 18 日
召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过100,000 万元人民币的 2023 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2023年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1432号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股(A股)股票94,307,847股,每股面值为人民币1.00元,发行价格29.69 元/股,募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元,扣除各项发行费用(不含税)10,389,830.63元,募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元,上述募集资金经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集资金。

二、募集资金使用及暂时闲置情况

(一)2023年向特定对象发行股票募集资金情况


根据公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及
2024 年第三次临时股东大会的审议结果,公司向特定对象发行股票募集资金扣
除发行费用后的净额用于以下项目:

总投资额 总投资额 拟以募集资
项目名称 (万美元) (万人民 金投入总额
币) (万人民
币)

森麒麟(摩洛哥)年产600万条 森麒麟(摩洛

高性能轿车、轻卡子午线轮胎 哥)年产1200万 29,678.00 210,565.41

项目 条高性能轿车、 278,961.01
森麒麟(摩洛哥)年产600万条 轻卡子午线轮胎

高性能轿车、轻卡子午线轮胎 项目 19,306.47 136,979.40

项目(二期)

合计 48,984.47 347,544.81 278,961.01

注1:表格中涉及汇率依照2024年3月29日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币
汇率中间价为1美元兑人民币7.0950元;

注2:表格中“森麒麟(摩洛哥)年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”与
“森麒麟(摩洛哥)年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目(二期)”选址摩洛哥
丹吉尔同一位置,公司已于2023年10月同时开工建设,两期项目预计将同时投产爬坡,项
目合计即“森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。

截至 2024 年 9 月 30 日,募集资金余额为 1,636,697,422.76 元,其中,暂
时补充流动资金 474,500,000.00 元,尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管
理的余额为880,000,000.00元,存放于募集资金专户余额为282,197,422.76元。
……
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