公告日期：2024-10-19

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-111

债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召
开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意 2024 年度公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）开展外汇套期保值业务，上述业务规模合计不超过 300,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 40,000 万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

伴随公司“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快，现有外汇套期保值额度已不能满足公司日常经营需要，为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，公
司于 2024 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二
十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意调整 2024 年度开展外汇套期保值业务额度，2024 年度外汇套期保值业务规模合计不超过 500,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 50,000 万元人民币或等值外币，此次调整事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、本次调整 2024 年度外汇套期保值业务额度的基本情况


1、投资目的

伴随公司“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快，公司跨境投资、融资、设备及原材料采购等国际交易日益频繁。现有外汇套期保值额度已不能满足公司日常经营需要，为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、调整后的投资额度及资金来源

2024 年，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模合计不超过 500,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 50,000 万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。公司及子公司本次开展相关业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

3、主要涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币、泰铢、日元、迪拉姆等。公司及子公司拟开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。

4、授权及期限

拟提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12个月。

5、交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构。

二、风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险

外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
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