公告日期：2024-05-07

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-064
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于重新签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号）核准，同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元，上述募集
资 金 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了
XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金，并签订了募集资金三方监管协议。

二、本次重新签署募集资金三方监管协议的情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年5月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金用途进行变更，募集资金投资项目由“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“原募投项目”）变更为 “森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”即“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“新募投项目”）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范

性文件的规定，经协商一致，公司将原募投项目的募集资金专户调整用于新募投项

目募集资金的存储和使用。2024年5月6日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司，

中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国农业银行股份有限公司青岛即墨

分行、中信银行青岛麦岛支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行重新签订了《募

集资金三方监管协议》，对新募投项目募集资金的存放和使用进行专项账户管理。

截至2024年3月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号 开户主体 开户银行 募集资金 账户余额（元）
专户账号

1 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 371501986210000 1,549,146.66
青岛市北支行 05980

2 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 中国农业银行股份有限公司青 381201010401034 1,406,356.55
岛即墨分行 68

3 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 中信银行青岛麦岛支行 811060101290165 93,345,824.34
3851

4 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛银行股份有限公司辽阳路 802030200769399 826,057.70
支行

合计 ……
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