公告日期：2024-04-19

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-057
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于使用募集资金向募投项目投资主体提供借款

以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）于 2024 年
4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投项目的
议 案 》 ， 同 意 公 司 使 用 不 超 过 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金净 额
2,789,610,146.80 元人民币及期间利息、理财收益的金额，为拟变更后新的向特定对象发行股票募集资金投资项目之投资主体森麒麟（香港）贸易有限公司、森麒麟轮胎(摩洛哥)公司提供借款专项用以实施“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”即“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“募投项目”），公司董事会授权公司经营管理层全权办理募投项目变更完毕后1，上述借款事项后续具体工作。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，1 2024年4月18日公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金用途

每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币

2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资

金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金经信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA5B0164 号

《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上

述募集资金。

二、募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票募集资金计划使用情况如下：

序 项目名称 投资总额 投资总额 募集资金投入
号 （万美元） （万人民币） 金额（万人民
币）

1 森麒麟（摩洛哥）年产 600 森麒麟（摩洛

万条高性能轿车、轻卡子午 哥）年产 1200 万 29,678.00 210,565.41

线轮胎项目 条高性能轿车、 278,961.01
2 森麒麟（摩洛哥）年产 600 轻卡子午线轮胎

万条高性能轿车、轻卡子午 项目 19,306.47 136,979.40

线轮胎项目（二期）

合 计 48,984.47 347,544.81 278,961.01

注1：表格中涉及汇率依照2024年3月29日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币

汇率中间价为1美元对人民币7.0950元；

注2：表格中“变更后-拟投入募集资金金额”列示数据为募集资金净额，后续实际投

入金额含募集资金净额278,961.01万元人民币及期间利息、理财收益的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。