公告日期：2024-04-26

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-010
成都天箭科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，发行价格为每股人民币 29.98 元，募集资金总额536,642,000.00 元，扣除发行费用 56,642,000.00 元后，募集资金净额为
480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3 月 11 日全部到位，资金到位情况已
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“立信中联验字[2020]D-0003 号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，使用募集资金 328,484,135.37 元，收到银行存款
利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额 19,190,609.86 元，募集资金余额为 170,706,474.49 元。

2、2023 年年度募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司募投项目使用募集资金 28,493,750.59 元，收到银行存款
利息及保本型理财产品收入扣除银行手续费的净额 3,960,580.13 元。截至 2023
年 12 月 31 日，累计使用募集资金 356,977,885.96 元，募集资金余额为
146,173,304.03 元。


截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户摘要 金额

1、募集资金净额 480,000,000.00

2、募集资金使用 356,977,885.96

（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 54,021,805.00

（2）投入项目资金 302,956,080.96

3、募集资金的增加 23,151,189.99

（1）收到理财产品收益及利息扣除手续费净额 23,151,189.99

4、2023 年 12 月 31 日募集资金余额 146,173,304.03

（1）活期存款余额 146,173,304.03

（2）定期存款余额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。

公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新
支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，并于 2020 年 3 月 26 日与上
述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证……
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