公告日期:2024-04-26
中信建投证券股份有限公司
关于成都天箭科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”“保荐机构”)作为成都天箭科技股份有限公司(以下简称“天箭科技”“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,对天箭科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体情况下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2703 号)核准,并经深圳证券交易所同意,成都天箭科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,790 万股,发行价格为每股人民币 29.98 元,募集资金总额 536,642,000.00 元,扣除发行费用
56,642,000.00 元后,募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3
月 11 日全部到位,资金到位情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“立信中联验字[2020]D-0003 号”验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
1、以前年度募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日,使用募集资金 328,484,135.37 元,收到银行存款
利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额 19,190,609.86 元,募集资金余额为 170,706,474.49 元。
2、2023 年年度募集资金使用及结余情况
2023 年度,公司募投项目使用募集资金 28,493,750.59 元,收到银行存款利
息及保本型理财产品收入扣除银行手续费的净额 3,960,580.13 元。截至 2023 年
元。
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用和结余情况如下:
单位:人民币元
募集资金专户摘要 金额
1、募集资金净额 480,000,000.00
2、募集资金使用 356,977,885.96
(1)置换前期已投入募投项目的自筹资金 54,021,805.00
(2)投入项目资金 302,956,080.96
3、募集资金的增加 23,151,189.99
(1)收到理财产品收益及利息扣除手续费净额 23,151,189.99
4、2023 年 12 月 31 日募集资金余额 146,173,304.03
(1)活期存款余额 146,173,304.03
(2)定期存款余额 -
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关法律法规的规定和规范文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。
公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新
支行、成都……
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