公告日期：2024-08-28

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-097
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2024 年6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2301号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,089.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.74元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除发行费用4,600.35万元，实际募集资金净额为18,870.51万元。上述募集资金已于2019年12月31日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6
年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币42,000.00万元，扣除发行费用890.01
万元，实际募集资金净额为41,109.99万元。上述募集资金已于2020年11月23日到
账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，
并出具“华兴所（2020）验字GD—094号”《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金的存放情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年6月30日 备注
余额

上海浦东发展银行股份 8212007880150000081 120,000,000.00 10.79 正常
有限公司广州天誉支行 9

长沙银行股份有限公司 810000087814000002 6.74 正常
广州分行

平安银行股份有限公司 15757538488699 22.77 正常
广州信源支行

中国工商银行股份有限 3602064729200804767 86,208,600.00 2020年6月
公司广州五羊支行 销户

中国银行股份有限公司 630172672333 2021年8月
广州科学城支行 销户

合 计 206,208,600.00 40.30

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年6月30日 备注……
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