公告日期：2024-08-28

证 券代码：00 29 73 证券简称： 侨银 股份
债 券代码：12 81 38 债券简称： 侨银 转债
侨银城市管理股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行股票

募集资金运用的可行性分析报告

二〇二四年八月


目 录


释义......2
第一节 本次募集资金投资计划......3
第二节 本次募集资金投资项目必要性和可行性分析......4
第三节 本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响......19
第四节 可行性结论......22

释义

除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：

侨银股份/公司/上 侨银城市管理股份有限公司，根据文意需要亦包括其
指

市公司 所有子公司

本次向特定对象发 侨银城市管理股份有限公司2024年度向特定对象发
指

行股票/本次发行 行股票

《侨银城市管理股份有限公司关于 2024 年度向特定
本报告 指

对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元


第一节 本次募集资金投资计划

本次募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含本数）。募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额

“城市大管家”装备集中配置中心项目 79,211.08 58,000.00

智慧城市管理数字化项目 6,209.55 5,000.00

补充流动资金或偿还贷款 27,000.00 27,000.00

合计 112,420.63 90,000.00

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律、法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律、法规的程序予以置换。


第二节 本次募集资金投资项目必要性和可行性分析
一、“城市大管家”装备集中配置中心项目
（一）项目基本情况

为进一步提高公司人居环境综合提升的服务能力，服务于“城市大管家”战略举措布局和整体服务合同量的持续增长，公司拟投资建设“城市大管家”装备集中配置中心项目，用于在未来三年对收入增长所需的装备集中采购配置，持续提升公司业务发展能力，巩固公司核心竞争力及行业地位。

“城市大管家”装备集中配置中心项目的投资构成如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 建设投资 58,074.82 58,000.00

2 预备费 ……
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