公告日期:2017-08-23
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书
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浙商大数据智选消费灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书
(2017 年第 1 期)
管理人:浙商基金管理有限公司
托管人:中国建设银行股份有限公司
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书
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目录
重要提示 .......................................................................................................................................... 3
第一部分 绪言 ................................................................................................................................ 5
第二部分 释义 ................................................................................................................................ 6
第三部分 基金管理人 .................................................................................................................. 10
第四部分 基金托管人 .................................................................................................................. 19
第五部分 相关服务机构............................................................................................................... 23
第六部分 基金的募集 .................................................................................................................. 25
第七部分 基金合同的生效........................................................................................................... 29
第八部分 基金份额的申购与赎回............................................................................................... 30
第九部分 基金的投资 .................................................................................................................. 39
第十部分 基金的财产 .................................................................................................................. 52
第十一部分 基金资产的估值....................................................................................................... 53
第十二部分 基金的收益与分配................................................................................................... 59
第十三部分 基金费用与税收.........................................................……
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