今日,瑞达期货(证券代码:002961.SZ)发布相关公告表示,“瑞达转债(可转债代码:128116)”将于2024年7月1日(原付息日2024年6月29日为休息日,顺延至下一工作日)按面值支付第四年利息,每10张“瑞达转债”(面值1,000.00元)利息为15.00元(含税)。
中国网财经了解,经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1039号)核准,瑞达期货于2020年6月29日公开发行了650万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额65,000万元。
资料显示,“瑞达转债”票面利率:第一年0.40%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.00%。下一付息期起息日:2024年6月29日。
“瑞达转债”本次付息的债权登记日为2024年6月28日,凡在2024年6月28日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年6月28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。上述债券除息日、付息日均为2024年7月1日。