公告日期：2020-04-21

东兴证券股份有限公司

关于鸿合科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对鸿合科技使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431万股人民币普通股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额
169,158.38 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

序 募集资金承 截至期末累
号 项目 实施主体 诺投资金额 计投入金额
（调整后）

1 交互显示产品生产基地项目 鸿合创新 88,650.00 10,082.46


2 研发中心系统建设项目 鸿合科技、鸿合创新 15,603.03 1,871.24

3 营销服务网络建设项目 鸿合创新、鸿合新线 6,771.37 1,784.76

4 信息化系统建设项目 鸿合科技、鸿合创新 31,133.98 2,730.73

5 补充流动资金 鸿合科技、鸿合创新 27,000.00 27,000.00

合计 169,158.38 43,469.19

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目建设进度，募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金和闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。

（二）资金来源

此次投资资金为公司及子公司闲置自有资金和闲置募集资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

（三）现金管理投资的产品品种

为严格控制风险，公司闲置自有资金和闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（四）投资额度、投资期限

公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和不超过人民币 15 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单
项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。使用期……
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