公告日期：2024-04-26

鸿合科技股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司【非】公开发行公司人民币
普通股(A 股)的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司 2019 年 5 月 10 日于深圳证券交
易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,431 万股，发行价为人民币 52.41 元/股，募集资金总额为人民币 1,798,187,100.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 81,427,340.38 元，
余 额 为人 民 币 1,716,759,759.62 元 ， 另外 扣 除 中 介 机构 费 和 其 他 发行 费 用 人 民币
25,175,963.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,691,583,795.64 元。

该次募集资金到账时间为 2019 年 5 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 5 月 16 日出具天职业字[2019]26830 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,348,754,331.32 元，其中：
以前年度使用 1,326,617,490.55 元（2019 年使用 38,391.16 万元，募投项目先期投入及置换
的金额人民币 5,078.03 万元；2020 年使用 40,493.80 万元；2021 年使用 31,917.79 万元；2022
年使用 16,780.97 万元），本年度使用 22,136,840.77 元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 1,348,754,331.32 元，募集资金专
户余额为人民币 44,823,513.16 元，与实际募集资金净额人民币 1,691,583,795.64 元的差异金额为人民币 298,005,951.16 元，其中尚未赎回理财产品本金为人民币 190,000,000.00 元，公司用于临时补充流动资金人民币 0.00 元，结余募集资金永久性补充流动资金人民币188,012,338.28 元，置换预先投入募投项目的自有资金人民币 50,780,324.94 元，活期存款利息收入人民币 4,201,710.03 元，募集资金购买理财产品的累计投资收益 74,683,504.24 元，银行手续费 11,688.47 元，尚未支付的发行费用 1,132,861.32 元，公司募集资金累计使用及结余情况明细如下：


金额单位：人民币元
项目 金额

募集资金总金额 1,798,187,100.00
减：发行费用 106,603,304.36
实际募集资金净额 1,691,583,795.64
减：直接投入募投项目的金额 1,297,974,006.38
募投项目先期投入及置换 50,780,324.94
临时补充流动资金

结余募集资金永久性补充流动资金 ……
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