公告日期：2024-04-26

金元证券股份有限公司

关于成都天奥电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称“天奥电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 10 日《关于核准成都天奥电子股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300 号）文件核准，公司公开发行人民币普通股 2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币19.38 元，募集资金总额为人民币 51,686.46 万元，扣除各项发行费用人民币 3,814.01万元，募集资金净额为人民币 47,872.45 万元。上述资金到位情况已经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 29 日出具了验资报告（众环验
字（2018）020012 号）。

2023 年度，公司直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
67,931,258.00 元，永久补充流动资金 1,369.86 元，银行手续费支出 1,624.10 元，募
集资金利息收入 226,629.04 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目 379,941,615.38 元，其中公司
直接投入募投项目 320,161,899.93 元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额59,779,715.45元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金0.00元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 29,290,746.34 元，银行手续费支出 50,536.11 元，募集资金存放银行产生利息收入 1,544,834.78 元，节余募集资金永久补充流动资金 80,793,475.62 元，募集资金余额为人民币 48,774,416.09 元。


（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公 司 分 别 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 茶 店 子 支 行 （ 账 号
4402221029100021751 ）、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 蜀 汉 支 行 （ 账 号
8111001013100491067）、中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行（账号
51050141614600000532）开设了募集资金专户，并于 2018 年 9 月 21 日会同保荐机
构分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，《监管协议》正常履行。

2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九
次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2022年12月1日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2022年 12 月，公司完成了“北斗卫星应用产业化项目” 对应的募集资金专户（开户行：中信银行股份有限公司成都蜀汉支行，账号：8111001013100491067）的注销手续，并于 2022年 12 月 30日出具《关于首次公……
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