公告日期：2018-05-19

广发证券股份有限公司



关于贵州泰永长征技术股份有限公司



以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”或“公司”）首次公开发行 股票并在中小板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，对泰永长征使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：



一、募集资金的基本情况



根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2018］123 号）核准，贵州泰永长征技术 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票23,450,000.00股，每股 发行价格为 14.78 元，募集资金总额为人民币346,591,000.00元，扣除发行费用 人民币36,041,962.00元，募集资金净额为人民币 310,549,038.00元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已于 2018年 2月 13 日对 公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2018]000092号验资报告。



二、承诺募集资金投资项目情况



根据《贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：



单位：万元



序号 项目名称 投资总额 募集资金 备案文号



投入总额



1 配电电器生产线项目 37,033.63 18,016.1038 汇发改备【2016】14号



2 市场营销品牌建设项目 5,012.80 5,012.8000 汇发改备【2016】15号



3 研发中心建设项目 8,026.00 8,026.0000 深南山发改备案【2016】0192号



合计 50,072.43 31,054.9038 —



若实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，资金缺口将由公司通过自有资金或银行贷款等方式自筹解决。募集资金到位前，为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益，公司将视市场环境适当使用自有资金和银行借款先行投入募集资金投资项目，募集资金到位后将根据实际情况置换前期投入的资金。



三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况



大华对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《贵州泰永长征技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]003127号）。截至2018年2月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币38,765,029.91元，现计划使用募集资金人民币38,765,029.91元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：



自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表



项目名称 募集资金承诺投资总额 以自筹资金预先投入



（元） 募集资金投资项目金额（元）



配电电器生产线项目 180,161,038.00 5,816,233.36



市场营销品牌建设项目 50,128,000.00 18,259,861.54



研发中心建设项目 80,260,000.00 14,688,935.01



合计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。