公告日期:2018-05-19
证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2018-034
贵州泰永长征技术股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]123号)核准,贵州泰永长征技术股 份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票23,450,000.00股,每股发 行价格为 14.78 元,募集资金总额为人民币346,591,000.00元,扣除发行费用 人民币36,041,962.00元,募集资金净额为人民币 310,549,038.00元。大华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)已于 2018年 2月 13日 对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2018]000092号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设:
金额单位:万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金 备案文号
投入总额
1 配电电器生产线项目 37,033.63 18,016.1038 汇发改备【2016】14号
2 市场营销品牌建设项目 5,012.80 5,012.8000 汇发改备【2016】15号
3 研发中心建设项目 8,026.00 8,026.0000 深南山发改备案【2016】0192号
合计 50,072.43 31,054.9038 —
若实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目,资金缺口将由公司通过自有资金或银行贷款等方式自筹解决。募集资金到位前,为及时把握行业发展机遇 以及使募集资金项目尽快产生效益,公司将视市场环境适当使用自有资金和银行借款先行投入募集资金投资项目,募集资金到位后将根据实际情况置换前期投入的资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由泰永长征公司利用自筹资金先 行投入。截至2018年2月27日,自筹资金实际投资额38,765,029.91元。具体情况如下:
金额单位:元
项目名称 总投资额 募集资金承 截止2月27日自有 拟置换金额
诺投资金额 资金已投入金额
配电电器生产线项目 370,336,300.00 180,161,038.00 5,816,233.36 5,816,233.36
市场营销品牌建设项目 50,128,000.00 50,128,000.00 18,259,861.54 18,259,861.54
研发中心建设项目 80,260,000.00 80,260,000.00 14,688,935.01 14,688,935.01
合计 500,724,300.00 310,549,038.00 38,7……
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