公告日期：2018-04-23

中泰证券股份有限公司



关于山东联诚精密制造股份有限公司



使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见



中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，就联诚精密使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2227号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股11.55元，募集资金总额为人民币 231,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币32,131,981.14元，实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储的制度，并与保荐机构和存放募集资金的监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。



二、募集资金投资使用情况及闲置原因



根据联诚精密《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：



单位：人民币万元



序号 投资项目 投资总额 其中：拟使用 项目备案情况



募集资金额



1 产能提升及自动化 30,000.00 19,886.80 济宁市兖州区发展和改革局



升级项目 登记备案号：1608030010



2 补充营运资金 5,000.00 - —



合计 35,000.00 19,886.80



由于募集资金投资项目建设需要一定周期，募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。



三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况



1、使用闲置募集资金进行现金管理的进展



2018年2月12日，公司董事会和监事分别审议通过了《关于使用暂时闲置



募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，对总额不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。实施期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有限期内，可循环使用。



2018年2月14日，公司使用闲置募集资金1亿元购买理财产品进行现金管



理，具体情况如下：



受托人名 关联 购买金额 产品成立 产品到期 预期年化



产品 名称 产品类型



称 关系 （万元） 日 日 收益率



交通银行否 蕴通财富·日 保证 收益 2018年2月2018年5月



济宁分行 增利90天型 10,00014日 15日 5.10%



截至目前，上述理财产品尚未到期。



2、投资目的



本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟在当前购买理财……
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