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发表于 2018-04-22 17:11:38 股吧网页版
联诚精密:中泰证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2018-04-23

中泰证券股份有限公司

关于山东联诚精密制造股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构”)作为山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“联诚精密”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责,就联诚精密使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,核查意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】2227号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1元,发行价格为每股11.55元,募集资金总额为人民币 231,000,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币32,131,981.14元,实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2017)第000137号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储的制度,并与保荐机构和存放募集资金的监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资使用情况及闲置原因

根据联诚精密《首次公开发行股票招股说明书》披露,本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号 投资项目 投资总额 其中:拟使用 项目备案情况

募集资金额

1 产能提升及自动化 30,000.00 19,886.80 济宁市兖州区发展和改革局

升级项目 登记备案号:1608030010

2 补充营运资金 5,000.00 - —

合计 35,000.00 19,886.80

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,募集资金投资项目的实施过程中,公司根据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分闲置的情况。

三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、使用闲置募集资金进行现金管理的进展

2018年2月12日,公司董事会和监事分别审议通过了《关于使用暂时闲置

募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,对总额不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财品种,或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。实施期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有限期内,可循环使用。

2018年2月14日,公司使用闲置募集资金1亿元购买理财产品进行现金管

理,具体情况如下:

受托人名 关联 购买金额 产品成立 产品到期 预期年化

产品 名称 产品类型

称 关系 (万元) 日 日 收益率

交通银行否 蕴通财富·日 保证 收益 2018年2月2018年5月

济宁分行 增利90天型 10,00014日 15日 5.10%

截至目前,上述理财产品尚未到期。

2、投资目的

本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟在当前购买理财……
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