• 最近访问:
发表于 2018-04-22 17:11:37 股吧网页版
联诚精密:中泰证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2018-04-23

中泰证券股份有限公司

关于山东联诚精密制造股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保荐机构”)作为山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“联诚精密”、“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经审慎核查,就联诚精密2017年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2227 号文《关于核准山东联

诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,联诚精密首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价格11.55元,募集资金总额人民币231,000,000.00元,扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元,已于2017年12月21日存入公司在中国银行股份有限公司兖州支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另扣除需支付的审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后,公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“和信验字(2017)第000137号”《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

2017年度,公司首次公开发行股票募集资金到位后尚未投入使用。截至2017

年12月31日,募集资金专项账户余额为人民币206,471,698.11元(含募集资金

净额198,868,018.86元和尚未支付的发行费用7,603,679.25元)。

二、募集资金存放和管理情况

3

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合公司实际情况,制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。按照《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年1月12日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行 银行账号 募集资金专户存储余额 账户类别 备注

中国银行股份有 222134732714 206,471,698.11 活期

限公司兖州支行

合计 206,471,698.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度公司募集资金投资项目尚未实施完成,尚未达到单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额

……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500