公告日期：2018-04-23

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-024



山东联诚精密制造股份有限公司



关于募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况



(一) 实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精



密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，每股发行价格 11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元。截至2017年12月21日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额231,000,000.00元，扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。



(二) 募集资金使用和结余情况



3



2017年度实际募集资金23,100.00万元；累计已使用募集资金2,452.83万元。



截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币20,647.17万元（含募集资金净



额19,886.80万元和尚未支付的发行费用760.37万元）。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提供资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年1月12日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



截至2017年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：



单位：人民币万元



截止2017年12月31



开户银行 银行账号 日募集资金专户存储 账户类别 备注



余额



中国银行股份有限公司 活期



兖州支行 222134732714 20,647.17



合计 20,647.17



三、本年度募集资金的实际使用情况



（一）募集资金使用情况对照表



募集资金使用情……
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