公告日期:2024-04-20
证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2024-035
债券代码:128120 债券简称:联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及深圳证券交易所的相关规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)公开发行可转换公司债券
1.实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准,公司公开发行人民币260,000,000.00 元的可转换公司债券,募集资金总额人民币 260,000,000.00元,扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元(含税承销及保荐费用为人民币 8,000,000.00 元,公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币 800,000.00 元,不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元)后实际收到的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元,已由长城证券股份有限公司于 2020年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415 的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94 元,募集资金净额为人民币 250,738,679.25 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2020)第 000023 号验证报告。
2.募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金累计投入 240,276,461.69 元(其中:
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元,
补充流动资金 40,000,000.00 元)。2023 年公司实际使用募集资金 7,122,436.48 元,
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 269,580.36 元。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 12,940,016.54 元(包括
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
(二)非公开发行股票
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3839 号)核准,公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 25,601,208 股,发行价格为每股人民币 16.55 元,募集资金总额为人民币 423,699,992.40 元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币(含税)20,290,199.65 元后,资金总额 403,409,792.75 元已由
主承销商长城证券股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日汇入公司专用账户。另减除
其他发行费用人民币 737,181.38 元,募集资金净额为 402,672,611.37 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2022)第 000009 号验证报告。
2.募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金累计投入 154,870,656.84 元(其中:
置换自筹资金预先投入募投项目资金 26,793,029.29 元,补充营运资金及偿还贷
款 60,000,000.00 元)。2023 年公司实际使用募集资金 37,625,752.29 元,收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 391,562.32 元。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金余额 250,043,870.44 元(包括收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资金)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提供资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定,结合公司实际情……
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