公告日期：2017-09-08

　　兴业稳天盈货币市场基金 托管协议
4-1
兴业稳天盈货币市场基金
托管协议
基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
兴业稳天盈货币市场基金 托管协议
4-2
目 录
一、 基金托管协议当事人 ........................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................ 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................ 13
五、 基金财产的保管.............................................. 14
六、 指令的发送、确认及执行...................................... 17
七、 交易及清算交收安排.......................................... 21
八、 基金资产净值计算和会计核算 .................................. 24
九、 基金收益分配 ................................................ 30
十、 基金信息披露................................................ 32
十一、 基金费用.................................................. 34
十二、 基金份额持有人名册的保管................................... 37
十三、 基金有关文件档案的保存..................................... 38
十四、 基金管理人和基金托管人的更换............................... 39
十五、 禁止行为.................................................. 42
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................... 44
十七、 违约责任.................................................. 46
十八、 争议解决方式.............................................. 47
十九、 托管协议的效力............................................ 48<......
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