公告日期：2018-04-26

广州集泰化工股份有限公司



2018年度财务预算报告



特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表



公司2018年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力



等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！



一、预算编制说明



根据公司2018年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，



以经审计的2017年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，



编制了公司2018年度财务预算报告。



二、基本假设：



1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。



2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。



3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。



4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。



5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。



6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。



7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。



三、预算编制依据



1、根据公司各市场销售预测，预计2018年营业收入目标为88,158.13万元；



2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、业务量变化、资金使用计划及银行贷款利率等情况进行的综合测算或预计；



3、所得税依据公司2018年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。



四、利润预算表



项目 2018年预算（万元） 2017年实际（万元） 增长率



营业收入 88,158.13 80,216.87 9.90%



营业成本 62,668.60 56,798.23 10.34%



税金及附加 597.95 513.76 16.39%



销售费用 11,507.20 10,410.05 10.54%



管理费用 7,130.54 6,690.10 6.58%



财务费用 622.84 428.42 45.38%



资产减值损失 265.00 449.94 -41.10%



投资收益 39.12 5.75 580.35%



资产处置收益 0.00 0.24 -100.00%



其他收益 552.07 406.57 35.79%



营业利润 5,957.19 5,338.93 11.58%



营业外收入 0.00 57.75 -100%



营业外支出 77.00 35.90 114.48%



利润总额 5,880.19 5,360.76 9.69%



所得税 1,058.43 836.46 26.……
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