公告日期:2018-05-08
东方臻馨债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2018-05-07
公告送出日期:2018-05-08
基金名称 东方臻馨债券型证券投资基金
基金简称 东方臻馨债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 002896
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单
位:人民币元)
2,939,957.05
下属各类别基金的
基金简称
东方臻馨债券 A 东方臻馨债券 C
下属各类别基金的
交易代码
002896 002897
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
660,135.56 2,279,821.49
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.0458 1.0442
注:本基金基金合同于 2016 年 6 月 17 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018 年 5 月 8 日
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