公告日期:2018-05-03
东方臻馨债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期:2018-05-02
公告送出日期:2018-05-03
基金名称东方臻馨债券型证券投资基金
基金简称东方臻馨债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码002896
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
基金资产净值(单位:人民币元)2,939,662.64
下属各类别基金的基金简称东方臻馨债券A东方臻馨债券C
下属各类别基金的交易代码002896002897
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)660,069.442,279,593.20
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元1.04571.0441
注:本基金基金合同于2016年6月17日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年5月3日
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