公告日期：2024-05-25

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-021
宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于可转换公司债券部分募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2108号）核准，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券27,000万元（以下简称“本次发行”），期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行2,700,000张，每张的面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币270,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）6,133,962.27元，实际募集资金净额为人民币263,866,037.73元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2021]7453号）。

二、募集资金用途历次变更情况

公司公开发行可转换公司债券的原募投项目“智能执行单元生产基地项目”和“技术研发中心升级项目”原计划分别投入 19,386.00 万元和 3,000.00 万元。公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会
议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金 11,500.00 万元，通过公司全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司（以下简称“佛山中大”）实施新增公开发行可转换公司债券募投项目“智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”。本次项目投资 17,500.00 万元，资金主要来源于募投资金，不足部分公司自筹投入，项目实施地点为广东省佛山市顺德区北滘镇，项目建设期为 24 个月。上述

使用的募集资金来自于公司公开发行可转换公司债券的原募投项目“智能执行单
元生产基地项目” 尚未使用的募集资金 9,500.00 万元以及“技术研发中心升级项
目”尚未使用的募集资金 2,000.00 万元，具体调整情况如下：

单位：万元

项目名称 原计划使用募集资金 调整后使用募集资金

智能执行单元生产基地项目 19,386.60 9,886.60

技术研发中心升级项目 3,000.00 1,000.00

补充流动资金及偿还银行贷款 4,000.00 4,000.00

智能执行单元及大型 RV 减速器生产线项目 - 11,500.00

合计 26,386.60 26,386.60

三、募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，
公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并与保荐机构国
投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，即原安信证券股份有限公司）以及
中国农业银行股份有限公司慈溪分行、交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支
行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。佛
山中大在中国农业银行股份有限公司慈溪分行设立了募集资金专项账户，公司及
佛山中大会同国投证券，与中国农业银行股份有限公司慈……
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