公告日期：2024-04-12

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-015
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份
17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金
651,499,200.00 元，宏信证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐
费 15,000,000.00 元（含增值税）后的净额为人民币 636,499,200.00 元于 2020
年 9 月 30 日汇入公司账户，具体转入募集资金账户情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 币种 到账金额

中国光大银行股份有限公司烟

38110188000207666 人民币 11,411.00

台莱山支行
中国民生银行股份有限公司烟

632368155 人民币 13,700.00

台芝罘支行
中信银行股份有限公司烟台莱

8110601012701187440 人民币 10,000.00

山支行
中国银行股份有限公司烟台莱

219542589137 人民币 23,039.00

山支行
中国建设银行股份有限公司烟

37050166746000001529 人民币 5,499.92

台莱山支行

中国银行（新西兰）有限公司 88-8800-0022570-01 新西兰元

中国银行（新西兰）有限公司 100002300085488 人民币

合 计 63,649.92

扣除各项发行费用合计人民币 17,327,710.67 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元。上述资金到位情况经和信会计师事

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务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第 000040 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2020年9月14日召开的第二届董事会第三十七次会议批准，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，将分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行（新西兰）有限公司（以下简称“开户行”）开设的银行账户设立为募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2020年10月20日和2020年10月21日公司连同宏信证券有限责任公司与国内开户行……
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